На 41 счете висит сумма без количества как списать
Перейти к содержимому

На 41 счете висит сумма без количества как списать

  • автор:

На 41 счете висит сумма без количества как списать

The service you’ve requested couldn’t be identified

No matches have been found between requested website and protected IP address

If you are trying to visit this site, please try again later.

If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website

Protection and Acceleration by DDoS-Guard

На 41 счете висит сумма без количества как списать

The service you’ve requested couldn’t be identified

No matches have been found between requested website and protected IP address

If you are trying to visit this site, please try again later.

If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website

Protection and Acceleration by DDoS-Guard

ОСВ 41.01 остаются суммы по БУ и НУ, без количества

Добрый день.
Я завала вопрос:
После перепроведения документов и закрытия месяца в ОСВ по сч 41.01 сальдо конечное по БУ и НУ красное. Перезакрытие месяца не помогает. В чем дело и как исправить? Во вложении ОСВ.
Получила ответ.
Сейчас следуя рекомендациям работаю в копии базы. Перепровела док-ты. В ОСВ 41.01 сальдо на конец остаются висеть остатки по БУ и НУ в т.ч. и красные, а количество списано. Где же ошибка, почему остаются остатки.

Все комментарии (10)

kulena74 Подписчик БухЭксперт8 :
kulena74 Подписчик БухЭксперт8 :
Добрый день.
Почему то мой вопрос остался без ответа.
Татьяна Босых Сотрудник БухЭксперт8 :

Приложение

Здравствуйте, Елена!
Уточните как в учетной политике указано Способ оценки ТМЦ? Способ в УП не меняли?
В приведенной скрине документ Поступление (акт накладная) № 145 от 19.04.2021 г.
В документе Реализация (акт, накладная, УПД) ссылка идет на документ Поступление (акт накладная) № 723 от 01.12.2020 г.
В регламентной операции Корректировка стоимости так же ссылка идет на документ Поступление (акт накладная) № 723 от 01.12.2020 г.
Необходимо анализировать карточку счета по номенклатуре, найти момент где пошло несоответствие и с того момента перепровести документы в хронологическом порядке.
Проверьте в документе Реализация (акт, накладная, УПД) чтобы не был указан Документ оприходования.

kulena74 Подписчик БухЭксперт8 :

Добрый день.
В УП способ списания ФИФО, его не меняли. Несоответствие идет ранее 21г, бывший бухгалтер почему-то не общала на это внимание. В настройке плана счетов по учету запасов стоит галочка по партиям. Может это причина? Может ее снять и перепровести 21г год?

Татьяна Босых Сотрудник БухЭксперт8 :

При выборе по ФИФО — автоматически подключается партионный учет в 1С 8.3. Проверить это можно в разделе Главное — План счетов — ссылка Настройки плана счетов. Подробнее смотрите здесь: Партионный учет в 1С 8.3 Бухгалтерия
Отключать в настройках плана счетов не надо. Как писала выше либо перепровести все документы по приходу и расходу данной номенклатуры. Либо, если данная номенклатура больше не будет использоваться в документе Реализации (акт, накладна, УПД) указать Документ оприходования — Поступление (акт накладная) № 145 от 19.04.2021 г.
Первый вариант предпочтителен.

kulena74 Подписчик БухЭксперт8 :

Добрый день.
Мне придется перепроводить 2020г, изменится сумма товаров на конец года, себестоимость, прибыль. Как быть?
А могу с 2022г изменить способ оценки ТМЦ по средней?

Татьяна Босых Сотрудник БухЭксперт8 :

Здравствуйте, Елена!
Да, с 2022 г. можно изменить на Способ оценки МПЗ — По средней.
Что бы убрать красноту, попробуйте на копии базы в документах Реализация (акт, накладная, УПД) за 2021 г. указать нужный документ Поступление (акт, накладная, УПД).

kulena74 Подписчик БухЭксперт8 :

Я просмотрела 21г, в документах реализации вручную правились суммы, чаще только по БУ. По той номенклатуре где ручная правка висят суммовые остатки и красные и черные.

Татьяна Босых Сотрудник БухЭксперт8 :

С чем связаны ручные корректировки в документах? Можно попробовать на копии базы отменить ручные корректировки и перепровести документы.

Татьяна Босых Сотрудник БухЭксперт8 :

Здравствуйте! От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Зависшие суммы на 41 счете

В организации выявили зависшие суммы на 41 счете. Т.е. количество списано, а сумма осталась, причем достаточно большие.
Проследил, как проводится документ реализации. Реализация четко списывает сумму по партии с 41 на себестоимость. В итоге, если реализуется по меньшей стоимости, чем закупалось, остается на 41 не закрытая сумма. И закрытие месяца эту сумму тоже не корректирует.
Мне такая ситуация не понятна. При списании в ноль должен же счет закрываться в любом случае??

По теме из базы знаний

  • УПП. Как упростить бухгалтеру процедуру расчета себестоимости (РАУЗ)
  • StartManager 1.4 — Развитие альтернативного стартера
  • Закрытие счета 41
  • Исправление корректировки стоимости товаров (по средней) за расчетом себестоимости продукции в УПП 1.3
  • Дата
  • Дата
  • Рейтинг всех уровней
  • Рейтинг 1-го уровня
  • Древо развёрнутое
  • Древо свернутое

Свернуть все
3. Alex_E 2349 05.10.14 19:40 Сейчас в теме

(1) FreeArcher, Продажа — это две проводки — стоимость продажи — это проводка Дт 62 Кт 90.01 — выручка, себестоимость списывается отдельно Дт 90.02 Кт 41 — себестоимосоть, что Вы имели ввиду под

если реализуется по меньшей стоимости, чем закупалось

. Себестоимость списания рассчитывается по учетной политике, суммы без количества зависать могут, только если в закрытии месяца пропускают корректировку стоимости списания. Вообще, даже без корректировок, если перепровести документы за интересующий период — всё встает на свои места. (причем, что 2.0, что в 3.0 — алгоритмы списания одинаковы, и устанавливаются в учетной политике)

2. Cooler 22 05.10.14 18:16 Сейчас в теме

А может, в приходе что-то правили задним числом? При перепроведении последнего документа с такой реализацией (в убыток) 41 счет не закрывается?

4. FreeArcher 157 05.10.14 19:50 Сейчас в теме

(2) Ну это понятно, что задним числом все коверкают.
(3) Проблема в том, что перепроведение и перезакрытие не дало результата.

Ещё есть моменты, где были минусы в прошлых периодах. И когда потом пришло поступление, то количество закрылось в ноль, а сумма осталась.
Я думаю в этом проблема.
Вобще какой же напряжный этот партионный учет.

5. Alex_E 2349 05.10.14 19:58 Сейчас в теме
(4) FreeArcher,
Ещё есть моменты, где были минусы в прошлых периодах. И когда потом пришло п.

— ну в общем это, ИМХО, не «напряжный партионный учет», а просто отсутствие нормального учета в базе — никаких минусов ни в прошлых, ни в будущих периодах на 41 счете быть не может, если они есть — нет учета :-)))))

6. FreeArcher 157 05.10.14 20:25 Сейчас в теме

(5) Я уже 7 или 8 лет работаю и ещё ни разу не встречал «нормальный» учет. Без работы задним числом, проведения в минус и лазанья в прошлые квартала. Так что нормальный с точки зрения 1С это не нормальный в реале )))

7. Alex_E 2349 06.10.14 01:49 Сейчас в теме
(6) FreeArcher, Мне повезло больше, я таки встречал 🙂 (работаю с 2000 года)
8. Sol 54 06.10.14 15:04 Сейчас в теме

(6) а при чём тут «нормальный с точки зрения 1С»?
с какой точки зрения не посмотри, если в базе бардак, то при автоматизации порядок не получишь — получишь автоматизированный бардак. т.е. классическое «мусор на входе — мусор на выходе» http://ru.wikipedia.org/wiki/GIGO

если количество в базе отрицательно, то как программе верно посчитать себестоимость, чтобы списать её? получить отрицательную себестоимость и гонять её потом по алгоритмам закрытия? а если есть производство, где указывается плановая себестоимость, как потом получить реальную себестоимость, если там сплошной +/-?
а на что распределять доп.расходы? и т.д.

9. FreeArcher 157 06.10.14 15:19 Сейчас в теме

(8) Это конечно да, но когда 1С списывает в ноль остаток по складу, её должно быть не важно каким образом образовалась сумма на 41, просто её списать.
Хотя это тоже наверное не верно ибо может получится, что сумма в 2 раза больше реальной, т.к. прошлый раз из-за минусов не списалось.

Короче да, корявый учет не прокатит никак.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *